“妖鎳”兩天暴漲250%，對(duì)上市公司影響如何？回應(yīng)來(lái)了！

時(shí)間:2022-03-10 09:22來(lái)源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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3月8日，倫敦金屬交易所（LME）鎳主力合約突破10萬(wàn)美元/噸，日漲幅最高達(dá)到110%，兩個(gè)交易日累計(jì)大漲250%，創(chuàng)紀(jì)錄新高。
 
為此，3月8日，倫敦金屬交易所（LME）暫停鎳市場(chǎng)交易。3月9日，其最新公告顯示，交易所預(yù)期不會(huì)在3月11日前恢復(fù)鎳期貨的交易。
 
受此影響，3月8日夜盤(pán)，國(guó)內(nèi)滬鎳主力期貨合約繼續(xù)漲停，報(bào)收267700元/噸，漲幅為17%。按照《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定，如果鎳期貨合約在3月7日、3月8日、3月9日都出現(xiàn)同方向漲停板的話，在3月10日即3月9日晚夜盤(pán)時(shí)起，交易所可以對(duì)以上合約采取暫停交易一天或者繼續(xù)交易的措施。
 
那么，鎳價(jià)瘋狂上漲的原因是什么？電池企業(yè)及業(yè)界人士對(duì)此有哪些回應(yīng)和看法呢？
 
“妖鎳”暴漲的原因
 
據(jù)了解，鎳為銀白色金屬，被廣泛應(yīng)用在不銹鋼、鎳基合金、電池等領(lǐng)域，是生產(chǎn)動(dòng)力電池的重要原材料之一。目前高鎳電池正逐漸成為三元鋰電池的重要發(fā)展方向。
 
據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測(cè)，受電動(dòng)汽車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大影響，到2025年和2030年，全球動(dòng)力電池的鎳金屬需求量將分別增至84.1萬(wàn)噸和237.0萬(wàn)噸，約為今年的2倍和6倍。
 
近期的地緣政治局勢(shì)是導(dǎo)致鎳價(jià)飆升的直接原因。俄烏局勢(shì)緊張加劇了人們對(duì)大宗商品短缺的擔(dān)憂。據(jù)USGS，2021年俄羅斯鎳礦產(chǎn)出占全球鎳礦產(chǎn)出比例約9.3%，俄鎳產(chǎn)量占全球精煉鎳產(chǎn)量的比例超過(guò)23%。
 
方正中期期貨認(rèn)為，基于俄烏問(wèn)題持續(xù)發(fā)酵，且鎳市場(chǎng)低庫(kù)存，宏微觀共振下，鎳價(jià)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。技術(shù)上看鎳處于上漲行情，滬鎳有望向上試探22-23萬(wàn)，倫鎳29000上方強(qiáng)勢(shì)不改。
 
供需緊平衡也是漲價(jià)的一個(gè)原因。LME數(shù)據(jù)顯示，截至3月7日，鎳庫(kù)存7.68萬(wàn)噸，較上周同期下降2304噸，自去年4月起，呈每周下降態(tài)勢(shì)。
 
上市公司紛紛回應(yīng)對(duì)其影響
 
而此次鎳價(jià)上漲對(duì)于涉鎳公司有何影響，近期眾多上市公司進(jìn)行了回應(yīng)。
 
據(jù)媒體報(bào)道，青山控股持有大量金屬鎳的空頭倉(cāng)位，由于俄鎳暫時(shí)無(wú)法交割，青山控股開(kāi)的20萬(wàn)噸鎳空單可能交不出現(xiàn)貨。嘉能可在LME鎳上逼倉(cāng)青山集團(tuán)，要求其交出在印尼鎳礦項(xiàng)目的60%股權(quán)。
 
對(duì)此，瑞士嘉能可相關(guān)人員對(duì)媒體表示，毫無(wú)依據(jù)。青山控股相關(guān)人士則稱將對(duì)倫鎳逼空事件做官方聲明，但具體形式和時(shí)間暫未定。
 
青山控股是國(guó)內(nèi)最大的不銹鋼和鎳礦行業(yè)龍頭，也是最早在印尼布局當(dāng)?shù)丶t土鎳礦冶煉資源的國(guó)內(nèi)企業(yè)。據(jù)中信建投統(tǒng)計(jì)，2020年青山集團(tuán)擁有全球18%的鎳市場(chǎng)份額。
 
而已經(jīng)連續(xù)兩天跌停的華友鈷業(yè)與青山控股的子公司青山科技有多次合作。該公司稱，目前公司與青山控股集團(tuán)在鎳資源合作開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目共計(jì)有三個(gè)，此次事件不會(huì)影響到雙方的合作項(xiàng)目建設(shè)。
 
格林美也明確表示，第一，公司從不參與鎳期貨操作，公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)均不受本次鎳期貨事件的影響。第二，短期鎳暴跌暴漲不影響格林美買(mǎi)賣計(jì)價(jià)體系，對(duì)格林美經(jīng)營(yíng)不產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。第三，格林美控股印尼青美邦鎳資源項(xiàng)目72%的股權(quán)，其它股東的行為不會(huì)實(shí)質(zhì)影響印尼鎳資源項(xiàng)目運(yùn)行。項(xiàng)目當(dāng)前建設(shè)進(jìn)展順利，計(jì)劃今年6月前投料運(yùn)行。
 
3月8日晚，容百科技發(fā)布公告稱，目前，由于恐慌心理以及期貨市場(chǎng)炒作因素，造成鎳價(jià)格在短期內(nèi)迅速上漲。長(zhǎng)期從鎳供需平衡角度看，當(dāng)前的高價(jià)狀態(tài)不可持續(xù)；公司未參與鎳期貨交易；金屬鎳價(jià)的上漲在短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司的盈利水平造成影響。短期鎳價(jià)波動(dòng)不會(huì)影響公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。
 
該公司認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，鎳資源是供過(guò)于求的供需結(jié)構(gòu)，價(jià)格將回歸合理期間，高鎳正極材料仍然具有較高的增長(zhǎng)空間。受到期貨市場(chǎng)影響，鎳價(jià)暴漲是非常短期的行為。
 
科力遠(yuǎn)稱，近期鎳價(jià)快速上漲，對(duì)公司影響較小，一方面公司通過(guò)對(duì)大宗商品原材料進(jìn)行套期保值會(huì)鎖定階段性采購(gòu)成本，另一方面公司鎳產(chǎn)品與下游客戶的定價(jià)模式是隨著原材料價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
 
中國(guó)中冶3月8日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題。公司表示，公司目前無(wú)任何鎳期貨業(yè)務(wù)。當(dāng)前，國(guó)際鎳金屬期貨價(jià)格因受到地緣政治、低庫(kù)存和金融交易因素影響，大幅、快速上漲已脫離了基本面；公司作為國(guó)際上重要的濕法鎳生產(chǎn)和技術(shù)輸出企業(yè)，價(jià)格高自然對(duì)公司有利，但短期也要關(guān)注下游市場(chǎng)的承接能力，中長(zhǎng)期亦要考慮整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。
 
業(yè)內(nèi)人士有哪些看法？
 
和企業(yè)不同，業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為鎳供應(yīng)緊張或?qū)⑦M(jìn)一步提高動(dòng)力電池成本。
 
一位從業(yè)者表示，這波鎳價(jià)暴漲，本質(zhì)上是標(biāo)準(zhǔn)的逼倉(cāng)大戰(zhàn)，從交易層面看，針對(duì)的是全市場(chǎng)所有的鎳空頭，賭的是120萬(wàn)噸以上空頭無(wú)貨可交。
 
另一位從業(yè)者預(yù)計(jì)鎳價(jià)上漲會(huì)推動(dòng)鈷價(jià)上漲，帶來(lái)三元材料成本的大幅上升。需要注意的是，目前的價(jià)格是期貨價(jià)格，與現(xiàn)貨定價(jià)并不一樣，短期內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格不會(huì)有大變化。
 
全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)的觀點(diǎn)是：鎳礦價(jià)格大漲對(duì)下游環(huán)節(jié)影響并不是很嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)企業(yè)庫(kù)存相對(duì)較少。從產(chǎn)品屬性來(lái)看，鎳更多作用在動(dòng)力電池上。因此，伴隨著鋰礦、鎳礦價(jià)格的上漲，導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池與三元電池價(jià)格受到成本增長(zhǎng)的壓力。近期鎳的價(jià)格上漲有一定的炒作因素，未來(lái)會(huì)有所回落。但對(duì)動(dòng)力電池回收領(lǐng)域而言，或起到很大的促進(jìn)作用。之所以現(xiàn)階段強(qiáng)化動(dòng)力電池市場(chǎng)秩序的管理，是希望舊電池回收能回歸合規(guī)再回收企業(yè)，保障行業(yè)有序發(fā)展。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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